Vorlage - BV 106/20  

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt:

1.)

Im Hinblick auf die Anschaffung eines Hyper-V Clusters (Server) für die Stadtverwaltung Schmalkalden zum Kaufpreis von 89.000,00 € wird betreffend die Haushaltsstelle 0600.9350 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000,00 € beschlossen.

2.)

Die auf der Haushaltsstelle 0600.9350 anfallende überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000,00 € wird durch Wenigerausgaben auf der Haushaltsstelle 46409.9350 (Kindertagesstätte Brunnenstörche; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) in Höhe von 30.000,00 € und Wenigerausgaben auf der Haushaltsstelle 46409.9400 (Kindertagesstätte Brunnenstörche; Baumaßnahme) in Höhe von 20.000,00 € gedeckt.

Begründung:

Wie in der Begründung des als Anlage zu dieser Beschlussvorlage beigefügten und auf den 04.09.2020 datierten Antrages des Hauptamtes, Sachgebiet Allgemeine Verwaltung, auf überplanmäßige Ausgabe dargelegt ist, macht sich für die Stadtverwaltung Schmalkalden die Anschaffung eines Hyper-V Clusters (Server) erforderlich. Der Kaufpreis für diesen Server beträgt 89.000,00 €.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2020 ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass die Anschaffung des Servers auf Basis eines Leasingvertrages erfolgt. Demzufolge wurde der Zugang des Leasingobjektes in der Schuldenübersicht zum Haushalt 2020, Seite 207 des Haushaltsplanes, dargestellt und die entsprechenden Leasingraten für das aktuelle Haushaltsjahr und die entsprechenden Finanzplanjahre auf der Haushaltsstelle 0600.5300 eingeplant.

Die aktuelle Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch das Hauptamt hat jedoch gezeigt, dass der Erwerb des Servers im Rahmen eines Kaufvertrages gegenüber der Anschaffung im Wege des Leasings die wirtschaftlich günstigere Variante ist.

Der käufliche Erwerb ist haushalterisch über die Haushaltsstelle 0600.9350 abzuwickeln. Ein Teil des Kaufpreises in Höhe von 39.000,00 € steht auf der Haushaltsstelle 0600.9350 zur Verfügung. Der Restbetrag in Höhe von 50.000,00 €, welcher eine überplanmäßige Ausgabe darstellt, muss demzufolge durch eine Mittelumsetzung gedeckt werden.

Die auf der Haushaltsstelle 0600.9350 anfallende überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000,00 € kann durch Wenigerausgaben auf der Haushaltsstelle 46409.9350 (Kindertagesstätte Brunnenstörche; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) in Höhe von 30.000,00 € und Wenigerausgaben auf der Haushaltsstelle 46409.9400 (Kindertagesstätte Brunnenstörche; Baumaßnahme) in Höhe von 20.000,00 € gedeckt werden.